Intel "Focus List"
16.01.09 08:52
McAdams Wright Ragen
Seattle (aktiencheck.de AG) - Paul C. Lazza, Analyst von McAdams Wright Ragen, belässt die Aktie von Intel auf der "Focus List", stuft das Kursziel jedoch von 28,00 USD auf 25,00 USD herab.
Intel habe für das vierte Quartal einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD, eine Bruttomarge von 53% und ein EPS von 0,04 USD ausgewiesen. Das Unternehmen habe im Schlussquartal, das üblicherweise das stärkste sei, einen sequenziellen Umsatzrückgang von 19,5% hinnehmen müssen. Die Transparenz sei auf kurze Sicht weiterhin gering, entsprechend habe das Intel-Management keine Umsatzvorgabe für das erste Quartal ausgegeben. Es sei jedoch darauf hingewiesen worden, dass intern mit einem Quartalsumsatz von rund 7 Mrd. USD gerechnet werde. Diese Vorgabe scheine einen anhaltenden Abbau der Lagerbestände zu implizieren. Der geringere Umsatz und die Start-up-Kosten im ersten Quartal dürften die Bruttomarge belasten, sodass man bei McAdams Wright Ragen mit einer Marge von 43% kalkuliere. Das EPS des ersten Quartals sehe man bei 0,03 USD.
Man gehe davon aus, dass sich in der zweiten Jahreshälfte wieder eine bessere Entwicklung einstellen werde. Für das Gesamtjahr rechne man daher mit einem Umatz von 30,8 Mrd. USD und einem EPS von 0,55 USD (KGV: 24,2). Trotz der beträchtlichen Prognosensenkungen, zu denen es in letzter Zeit gekommen sei, habe sich die Intel-Aktie relativ gut halten können. Nach Auffassung von McAdams Wright Ragen spiegele sich hierin das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Aussichten des Unternehmens wider. Da Intel mit Blick auf einen kommenden Wirtschaftsaufschwung gut positioniert sei, rate man Investoren Positionen aufzubauen.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen belassen die Intel-Aktie auf der "Focus List". (Analyse vom 16.01.09) (16.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Intel habe für das vierte Quartal einen Umsatz von 8,2 Mrd. USD, eine Bruttomarge von 53% und ein EPS von 0,04 USD ausgewiesen. Das Unternehmen habe im Schlussquartal, das üblicherweise das stärkste sei, einen sequenziellen Umsatzrückgang von 19,5% hinnehmen müssen. Die Transparenz sei auf kurze Sicht weiterhin gering, entsprechend habe das Intel-Management keine Umsatzvorgabe für das erste Quartal ausgegeben. Es sei jedoch darauf hingewiesen worden, dass intern mit einem Quartalsumsatz von rund 7 Mrd. USD gerechnet werde. Diese Vorgabe scheine einen anhaltenden Abbau der Lagerbestände zu implizieren. Der geringere Umsatz und die Start-up-Kosten im ersten Quartal dürften die Bruttomarge belasten, sodass man bei McAdams Wright Ragen mit einer Marge von 43% kalkuliere. Das EPS des ersten Quartals sehe man bei 0,03 USD.
Die Analysten von McAdams Wright Ragen belassen die Intel-Aktie auf der "Focus List". (Analyse vom 16.01.09) (16.01.2009/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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