Aumann Aktie: Q4/24 schwach - 25er Guidance rechnet mit Rückgängen bis mindestens Jahresmitte 25
17.03.25 15:20
EQUI.TS GmbH
Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Aumann-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) weiterhin mit "halten" ein.
Die KPI s des FY 24 würden ein Umsatzwachstum von 7,9% auf EUR 312,3 Mio. und ein EBITDA-Plus um 73,4% auf EUR 35,8 Mio. (EBITDA-Marge: 11,5%; Vj: 7,1%) zeigen.
Die 24er Guidance, wie die EQUI.TS-Schätzung, sei - trotz schwacher Umsatzlegung im Q4/24 - damit erreicht worden.
So laute die Zusammenfassung der heute vorgelegten EQUI-Note der Research-Boutique aus Frankfurt/M.
Die Nettofinanzliquidität stünde auf Höchststand von EUR 138,2 Mio. Vor dem Hintergrund der soliden Substanz und des hohen Cashflows sollten bis zu 10% des Aktienkapitals (für EUR 12,37/Aktie bis 22.04.25) zurückgekauft und eingezogen werden, schreiben die Researcher.
Die Dividende (HV am 13.07.25) für FY 24 solle YoY um 10% auf EUR 0,22/Aktie steigen. MBB SE halte aktuell 49% der Aktien.
Aktuell deute die 12M/24 Book-to-Bill-Ratio mit 64,1% auf anhaltende Umsatzrückgänge in den kommenden Quartalen hin. Diese Konzern-Kennzahl sei bis Q1/24 > 100% und per 30.09.24 auf 67,7% abgeschmolzen.
Die am 16.03.25 erstveröffentlichte 25er Guidance prognostiziere folgerichtig einen Umsatzrückgang von < -33% auf EUR 210 - EUR 230 Mio. bei einer ggü. FY 24 abgesenkten, weiterhin erfreulichen EBITDA-Marge von 8 - 10%, so die Aktienexperten.
Die EQUI.TS-Schätzung und der Zielkurs seien unverändert geblieben.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei fair.
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten zum Halten der Aumann-Aktie. (Analyse vom 17.03.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (17.03.2025/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03, WKN: A2DAM0, Ticker-Symbol: AAG) weiterhin mit "halten" ein.
Die KPI s des FY 24 würden ein Umsatzwachstum von 7,9% auf EUR 312,3 Mio. und ein EBITDA-Plus um 73,4% auf EUR 35,8 Mio. (EBITDA-Marge: 11,5%; Vj: 7,1%) zeigen.
Die 24er Guidance, wie die EQUI.TS-Schätzung, sei - trotz schwacher Umsatzlegung im Q4/24 - damit erreicht worden.
So laute die Zusammenfassung der heute vorgelegten EQUI-Note der Research-Boutique aus Frankfurt/M.
Die Nettofinanzliquidität stünde auf Höchststand von EUR 138,2 Mio. Vor dem Hintergrund der soliden Substanz und des hohen Cashflows sollten bis zu 10% des Aktienkapitals (für EUR 12,37/Aktie bis 22.04.25) zurückgekauft und eingezogen werden, schreiben die Researcher.
Aktuell deute die 12M/24 Book-to-Bill-Ratio mit 64,1% auf anhaltende Umsatzrückgänge in den kommenden Quartalen hin. Diese Konzern-Kennzahl sei bis Q1/24 > 100% und per 30.09.24 auf 67,7% abgeschmolzen.
Die am 16.03.25 erstveröffentlichte 25er Guidance prognostiziere folgerichtig einen Umsatzrückgang von < -33% auf EUR 210 - EUR 230 Mio. bei einer ggü. FY 24 abgesenkten, weiterhin erfreulichen EBITDA-Marge von 8 - 10%, so die Aktienexperten.
Die EQUI.TS-Schätzung und der Zielkurs seien unverändert geblieben.
Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei fair.
Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten zum Halten der Aumann-Aktie. (Analyse vom 17.03.2025)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link. (17.03.2025/ac/a/nw)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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