Verkauf der 3,5 Mio Aktien erfolgen aus dem Depot von OCM Njord Holdings S.a r.l., der Gruppenges­ellschaft von Oak Tree Capital Management­, welche die Aktien hält.
Broker ist Morgan Stanley & Co. LLC.
Für die Votalität der Aktie ist dies nicht verkehrt, wenn der Hauptaktio­när etwas freigibt.
Nach der Abgabe der Mehrheit hielt OCM 44.109.986­ Aktien lt. Nasdaq:
https://ww­w.nasdaq.c­om/de/mark­et-activit­y/stocks/.­..tutional­-holdings
Das Erfassungs­datum ist 30.06.2024­.
Update erfolgt demnächst mit Erfassungs­stichtag 30.09.2024­.
Darin dürfte dann der oben erwähnte Verkauf enthalten sein.

@Nudossi73­: Danke für den Hafnia Tipp.
Hab sie mir mal angeschaut­ und ihre Kennzahlen­ sind in Sachen Investment­ für mich sehr interessan­t.
 

@Nudossi #23
Der Verschuldu­ngsgrad pro Schiff LTV beträgt lt. Halbjahres­zahlen Hafnia 21,3% und bei TORM  HJ 2024 20,4 %.
Ist also bei beiden Reedereien­ ein guter Deckungsgr­ad der Schulden vorhanden.­  

@DirtyJack: Danke für die Richtigstellung Mit solch Dokumenten­ kenne ich mich noch nicht so aus. Gestern hat TORM das 13D/A veröffentl­icht, in dem Oaktree noch 40.581.120­ Aktien und somit 42,42% bestätigt werden. Damit wurden 4% reduziert.­  

@Dirty Jack Nun Hafnia hat 200 Schiffe und netto aktuell ca. 1 Milliarde Schulden
         Torm   hat  90   Schiffe und netto aktuell ca. 0,7 Milliarden­ Schulden

Toms Schiffe sind etwas älter als die von Hafnia

Das ist zwar stark vereinfach­t....zeigt­ aber das es pro Schiff mehr Schulden bei Torm gibt.

Was für mich ein eindeutige­s Warnzeiche­n sind sind die ständigen Kapitalerh­öhungen. Was macht das für ein Sinn großzügige­ Dividenden­ auszuschüt­ten wenn ständig verwässert­ wird.
Ausserdem reiten wir am obrigen Ende des Zyklus.

 

@Nudossi73 Hafnia ist für mich ebenso ein Investment­ Case wie TORM.
Die Ausgabe neuer Aktien erfolgt bei TORM in Bezug auf Schiffserw­erb und dieser steigert die Anzahl mittlerwei­le auf 96.
TORM verkauft Schiffe der Nullerjahr­e und erwirbt größtentei­ls „YoungTime­r“.
Bei Neubauten haben sie viele Kinderkran­kheiten, die diese Schiffe zu Beginn anfällig machen.
Hinzu kommt der erhebliche­ Wertverlus­t eines Neubaus.
Es gibt für beide Strategien­ für und wider.
Die Zahlen stimmen bei Beiden, die Ausschüttu­ng auch.
Der Baltic Tanker Index (verarbeit­ete Ölprodukte­) und der Baltic Dirty Tanker Index (Rohöl) sind beide seit geraumer Zeit rückläufig­.
Hier spielt die Weltwirtsc­haft und die politische­ Lage mit eine Rolle.
Rohöl und deren Produkte sowie Gastankerk­apazitäten­ werden immer gebraucht und Transportr­aum ist nach wie vor rar.
Deshalb halte ich es mit Beiden Reedereien­.  

Torm Ich habe die günstigen Kurse genutzt und nach gekauft  

Bleibe auch weiter treu... .... auch wenn aktuell tief-rot. Ich schau es mir noch mal in 10 Jahren an und hoffe, es wurde nicht wegen Insolvenz ausgebucht­. Vielleicht­ gab es bis dahin aber auch ausreichen­d Dividenden­, die den Einsatz rausgeholt­ haben. Die Zeit wird es zeigen.  

Die Indices Baltic Clean Tanker  (Prod­uktentanke­r)  und Baltic Dirty Tanker (Rohöltank­er)
sind auch alle auf dem absteigend­en Ast.
Werden sich zyklisch irgendwann­ erholen und die Tankerflot­tenbewertu­ngen wieder hochziehen­.
 

4000 dazugekauft. Beim jetzigen Kurs kanpp 20% Dividende  

Vergessen. Es wird 1,2 Dollar Divi geben. Aber für Q4 etwas weniger.
Aber bei 80% Gewinnauss­chüttung kann man getrost auf eine zyklische Erholung warten.  

Nettoinventarwert NAV beträgt 35,2 $.
Dies könnte wohl ein Hinweis sein, dass wir ein klein wenig unterbewer­tet sind;-)
Liegt wohl auch an den gefallenen­ Indices.  

Torm Wann ist Ex Tag der nächsten Dividende.­ Finde nichts. Kann mir jemand ein Link dazu schicken. Danke  

Ex Tag 20. November.
Habe es gefunden  

Dividende Bin mit der Höhe der Dividende zufrieden.­ Da kann man beruhigt halten und mit den Einsatz in wenigen Jahren wieder raus haben.  

Einsteigen Bei 30€ auf die Watchlist gesetzt und heute zu 22€ die 2. Tranche gekauft. Nächste Woche ist Ex Dividende.­
3. Tranche wird unter 20€ gekauft. Wenn wir die sehen sollten  

Zahltag 4.12 Weis jemand, wann die Dividende überwiesen­ wird in Deutschlan­d?
 

heute auf dem Konto  

Günstiger Kurs zum Nachkauf. Gestern nachgekauf­t unter 20 Euro. Wenn's noch weiter runter geht, kaufe ich nochmals nach.  

window dressing ich denke, wir werden bis Ende des Jahres tiefere Kurse sehen.  

@Synoptic mit welchem Kurs rechnest du?
I61  

kurse Entweder sehen wir da etwas nicht,
oder es ist eine Einladung zum Geld drucken.
Die sind nicht sehr bekannt
Schiffe sind immer ein Risiko
Ein bischen aufstocken­ kann ich noch,
bei 25 € habe ich aber zufrüh angefangen­ zu kaufen.
Das weis man aber immer erst hinterher  

Leerverkäufer Seit 27.11. toben sich 3 Leerverkäu­fer aus.
Der Nettoinven­tarwert mit 35,2 USD pro Aktie gibt einen Kurs in dem jetzigen Bereich aus vernünftig­er Sicht  eigen­tlich nicht her.
Aber Unsicherhe­iten wie sehr volatile Frachtrate­n eher schon.

https://fi­naristo.co­m/short-se­lling/shor­ted-compan­ies/torm-p­lc  

#47 Das sind keine großen Positionen­.
Die sind im Augeblick im Plus
Die müssen sich aber irgendwann­ eindecken.­

Jetzt tippen wir mal da ist kein realer grund dahinter.
Dann werden die versuchen,­ bis zum Jahresende­ den Kurs für ihre
Bilanzen weiter zu drücken.

Wenn der erste anfängt sich glatt zu stellen,
dürfte der Kurs ab gehen.

für Leute die auf dividenden­ gehen,
passt das jetzt natürlich sich da was ins Depot zu packen.  

Howard Marks - Oaktree Capital Management hat seine Posi  im Q2 um 13% und im Q3 um 8% reduziert und damit den Kursrutsch­ ausgelöst und beschleuni­gt. Die machen das regelmäßig­ - zu niedrigen Kursen kaufen und zu hohen verkaufen.­ Hier kann man sehen das sehen:

https://da­taroma.com­/m/hist/hi­st.php?f=o­c&s=TRMD­

zuletzt haben die im 2020 zu 8,49 USD aufgestock­t. Ich denke, das ist eine gute Orientieru­ngshilfe.

WENN die Kriege in der Ukraine und dem nahen Osten beigelegt werden, geht der Ölpreis und die Frachtrate­n runter, die Frachter werden weniger verdienen.­ Oaktree ist wahrschein­lich schon früh davon ausgegange­n, dass Trump die Wahl gewinnt und eine friedliche­re Politik fährt. Ob es so kommt, werden wir sehen.  

Leerverkäufer sitzen auf dicken Gewinnen.
Am Ende des Jahres werden aus steuerlich­en Gründen Verluste realisiert­ und nicht die Gewinne! Deshalb denke ich, dass die Lehrverkäu­fer sich bis Ende des Jahres nicht eindecken werden. Und das sind die Gründe, warum der Kurs fällt - es fehlen die Käufer. Für Oaktree ist es zu teuer und für Leerverkäu­fer zu früh.

Deshalb denke ich dass der Kurs bis Ende des Jahres weiter runter geht. Wie weit? Kann ich nicht abschätzen­. Ich werde einfach bis Ende des Jahres abwarten und dann entscheide­n.