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Sa, 3. Dezember 2022, 23:48 Uhr

STABILITAS Silber+Weissmetalle P

WKN: A0KFA1 / ISIN: LU0265803667

Gold stabil, Inflation bei 7,5 %, Öl unter 100 $/barrel


02.08.22 09:20
Martin Siegel

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.773 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.772 $/oz um 9 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Inflation sinkt im Juli auf 7,5 %. Im Juni lag die Rate bei 7,6 %.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärst (aktueller Preis 55.425 Euro/kg, Vortag 55.436 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 20,11 $/oz, Vortag 20,19 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 906 $/oz, Vortag 895 $/oz). Palladium zieht an (aktueller Preis 2.110 $/oz, Vortag 2.034 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 99,24 $/barrel, Vortag 103,46 $/barrel).

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,7 % oder 0,8 % auf 108,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Freeport 5,0 %. Kinross verbessert sich 1,2 %. Der kanadische Markt bleibt geschlossen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel seitwärts. Impala verbessert sich 1,9 % (Vortag +3,1 %). Sibanye gibt 0,7 % nach.

Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen etwas freundlicher. Bei den Produzenten steigen Red 5 um 6,0 %, St Barbara 5,2 % sowie Ramelius und Dacian jeweils 4,6 %. Pantoro gibt 5,4 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich Stavely 9,7 % und Breaker 5,0 %. Focus fallen 9,7 %, Bulletin 8,7 % und Horizon 8,1 %. Bei den Metallwerten verliert Panoramic 7,0 %.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 2,0 % auf 177,14 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+5,2 %), Ramelius (+4,6 %) und Capricorn (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Auteco (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Index nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7 % auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9 % (Xau-Index -8,7 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8 % vom Xau-Index (-2,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.

Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %
Verlust im Jahr 2021: 2,2 %
Verlust im Jahr 2022: 6,9 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 2,4 % auf 44,75 Euro. Bester Fondswert ist heute Impala (+1,9 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Hui-Index stabil entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2 % auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8 % (Hui-Index -10,9 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 9,2 %
Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %
Verlust im Jahr 2021: 12,2 %
Verlust im Jahr 2022: 10,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.


Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 52,32 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Odyssey (+11,9 %), GCX (+8,7 %) und Chesser (+5,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Aeris (-8,6 %), Panoramic (-7,0 %) und IperionX (-5,7 %). Der Fonds dürfte sich heute parallel zum TSX-Venture Index seitwärts entwickeln.

In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9 % auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9 % (TSX-Ventureindex (-31,2 %). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %
Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %
Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %
Gewinn im Jahr 2021: 8,5 %
Verlust im Jahr 2022: 17,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Alle Angaben ohne Gewähr



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