Die Papiere von Advance Auto Parts haben Anlegern in den letzten Monaten wenig Freude bereitet; ein deutlicher Kursrückgang hatte das Vertrauen stark belastet. Doch nun legt das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vor, die für eine positive Überraschung sorgen und die Aktie vorbörslich um satte 21% nach oben katapultieren. Ein Befreiungsschlag nach langer Durststrecke?

Der Paukenschlag: Zahlen besser als befürchtet!

Für das erste Quartal, das am 19. April 2025 endete, meldete der Autoteile-Spezialist einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,22 US-Dollar. Das klingt zunächst nicht berauschend, doch Analysten hatten im Vorfeld mit einem deutlich tieferen Fehlbetrag von 0,69 US-Dollar pro Papier gerechnet. Diese positive Abweichung von 0,47 US-Dollar sorgte für spürbare Erleichterung am Markt. Auch der Umsatz übertraf mit 2,58 Milliarden US-Dollar die Konsensschätzungen von 2,51 Milliarden US-Dollar. Shane O’Kelly, Präsident und CEO, kommentierte, das Team habe im ersten Quartal besser als erwartete Verkaufszahlen und eine höhere Profitabilität geliefert. Zudem sei die Optimierung des Filialnetzes in einem beschleunigten Zeitrahmen erfolgreich abgeschlossen worden.

Die Schattenseiten: Ein Blick hinter die Kulissen

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Doch wo Licht ist, ist oft auch Schatten. Zwar übertrafen die Umsätze die Erwartungen, lagen aber dennoch unter dem Vorjahreswert von 2,8 Milliarden US-Dollar. Ein genauerer Blick offenbart zudem einen Rückgang der vergleichbaren Ladenverkäufe um 0,6% im Jahresvergleich, wenn man die Verkäufe aus den über 500 geschlossenen Unternehmensstandorten herausrechnet. Diese Schließungen sind Teil eines umfassenden Optimierungsprogramms. Auch die Bruttogewinnmarge schrumpfte von 43,4% im Vorjahresquartal auf 42,9%, was hauptsächlich auf Liquidationsverkäufe in den schließenden Filialen zurückzuführen ist. Die jüngste Kurshistorie spricht Bände: Vor dieser Erholung notierte die Aktie bei lediglich 31,31 US-Dollar. Das ist ein Minus von fast 28% in den letzten drei Monaten und ein dramatischer Einbruch von rund 55% über die letzten zwölf Monate. Analysten zeigten sich zuletzt skeptisch: In den vergangenen 90 Tagen gab es keine einzige positive, aber ganze 17 negative Revisionen der Gewinnschätzungen. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wurde von Experten zuletzt als "schwache Performance" eingestuft.

Blick nach vorn: Hoffnungsschimmer oder trügerische Erholung?

Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds und neu eingeführter Zölle hält das Management an seiner Prognose für das Gesamtjahr 2025 fest. Erwartet wird ein Nettoumsatz zwischen 8,4 und 8,6 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum der vergleichbaren Ladenverkäufe soll zwischen 0,5% und 1,5% liegen. Besonders interessant ist der Ausblick auf den bereinigten Gewinn je Aktie, der in einer Spanne von 1,50 bis 2,50 US-Dollar gesehen wird. Der Analystenkonsens lag hier zuletzt bei eher vorsichtigen 1,54 US-Dollar. Die aktuelle Kursrallye ist also eine Reaktion auf eine kurzfristig positive Überraschung in einem langfristig angeschlagenen Bild. Die große Frage bleibt: Kann das Unternehmen den eingeschlagenen Restrukturierungskurs erfolgreich fortsetzen und nachhaltig in die Gewinnzone zurückkehren? Die kommenden Quartale dürften entscheidend werden.

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