Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Constellation Brands, die im Segment "Destillateure & Winzer" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 27.10.2021, 08:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 218.21 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Constellation Brands auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,98. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Constellation Brands zahlt die Börse 23,98 Euro. Dies sind 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Getränke" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 46,54. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Constellation Brands-Aktie beträgt dieser aktuell 225,32 USD. Der letzte Schlusskurs (218,21 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,16 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Constellation Brands somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (214,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,62 Prozent Abweichung). Die Constellation Brands-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Constellation Brands auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Constellation Brands anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 53,94 Punkten, was bedeutet, dass die Constellation Brands-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Constellation Brands ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,95). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Damit erhält Constellation Brands eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.