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So, 23. Januar 2022, 10:07 Uhr

Legal & General Group

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Legal & General Group - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 13.08.2020 - 4


13.08.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.08.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST CXU XFRA US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 0.204 EUR BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.263 EUR BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 0.267 EUR ZEGA XFRA US0463531089 ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR 0.382 EUR AT4 XFRA US03820C1053 APPLIED IND. TECHS 0.272 EUR ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.093 EUR LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.178 EUR AGJ XFRA US0010841023 AGCO CORP. DL-,01 0.136 EUR PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.041 EUR NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.041 EUR TCM1 XFRA TH0003010Z12 SIAM CEMENT PCL-FGN- BA 1 0.150 EUR D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP. DL -,001 0.819 EUR AY7A XFRA KYG0535Q1331 ASM PAC.TECHN. NEW HD-,10 0.077 EUR SK3 XFRA IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GR. EO-,001 0.809 EUR EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-CORE E.STOXX50 EOD 0.429 EUR EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.276 EUR 3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.020 EUR FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.056 EUR R6C3 XFRA GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 0.136 EUR R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 0.136 EUR ZEG XFRA GB0009895292 ASTRAZENECA PLC DL-,25 0.771 EUR GS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.210 EUR BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.045 EUR PES XFRA GB0006776081 PEARSON PLC LS-,25 0.066 EUR LGI XFRA GB0005603997 LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 0.055 EUR BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.018 EUR GU8 XFRA GB0002162385 AVIVA PLC LS-,25 0.066 EUR 0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.371 EUR PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.297 EUR IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.317 EUR BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.045 EUR SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.063 EUR LAV XFRA CA78460T1057 SNC - LAVALIN GRP 0.013 EUR EN3 XFRA CA29250N1050 ENBRIDGE INC. 0.518 EUR GOU XFRA CA1520061021 CENTERRA GOLD INC. 0.032 EUR

 
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