Die Analystenstimmung zu Murphy Oil ist überwiegend verhalten. Derzeit halten die Experten den Titel im Schnitt für ein "Hold" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 29,46 Dollar. Das Meinungsbild zeigt: Zwei Analysten raten zum Verkauf, zwölf sehen die Aktie als Halten und nur einer empfiehlt den Kauf.

Zuletzt gab es mehrere Herabstufungen: Roth Capital korrigierte seine Einschätzung im Mai von "Buy" auf "Neutral" und senkte das Kursziel von 27 auf 25 Dollar. Mizuho folgte mit einer Downgrade von "Outperform" zu "Neutral" bei gleichzeitiger Reduzierung des Ziels von 32 auf 31 Dollar. Einziger Lichtblick: Scotiabank erhöhte Anfang Juli sein Kursziel von 22 auf 26 Dollar, behielt aber die "Sector Perform"-Einstufung bei.

Ernüchternde Quartalszahlen

Im ersten Quartal 2025 übertraf Murphy Oil zwar die Gewinnerwartungen mit 0,56 Dollar pro Aktie (Erwartung: 0,48 Dollar), verfehlte aber die Umsatzprognose klar. Der Umsatz sank um 15,4 Prozent auf 665,71 Millionen Dollar – Analysten hatten 684,89 Millionen Dollar erwartet.

Die Produktion lag bei 157.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Kapitalausgaben-Prognose von 1,135 bis 1,285 Milliarden Dollar. Die Produktionszielspanne von 174.500 bis 182.500 Barrel pro Tag dürfte jedoch eher am unteren Ende liegen. Grund: Winterstürme verzögerten die Inbetriebnahme zweier Schlüsselbohrungen im Golf von Mexiko, was zu einem Produktionsausfall von 1.300 Barrel pro Tag führte.

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Strategische Weichenstellungen

Murphy Oil meldete kürzlich eine Ölentdeckung im Lac Da Hong-1X-Bohrloch vor Vietnam – der zweite Fund im dortigen Explorationsprogramm. Zudem erwarb das Unternehmen die FPSO "Pioneer" im Golf von Mexiko für netto 104 Millionen Dollar, um die Offshore-Aktivitäten zu optimieren.

Aktionäre profitierten von einer kräftigen Rückkaufoffensive: Im ersten Quartal kaufte Murphy Oil eigene Aktien im Wert von 100 Millionen Dollar zurück (3,6 Millionen Stück). Die vierteljährliche Dividende stieg um 8 Prozent auf jährlich 1,30 Dollar pro Aktie. Institutionelle Investoren wie der texanische Pensionsfonds TRS und Mirae Asset stockten ihre Positionen deutlich auf.

Am 7. August will Murphy Oil die Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Dann wird sich zeigen, ob die jüngsten strategischen Entscheidungen Früchte tragen.

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