Cencora (ehemals AmerisourceBergen) gewinnt unmittelbar vor den kommenden Quartalszahlen deutlich an Momentum. Grund dafür ist eine markante Hochstufung durch Morgan Stanley, die das Potenzial im Spezialpharma-Sektor unterstreicht. Anleger blicken nun gespannt auf die Veröffentlichung der Ergebnisse am kommenden Mittwoch.

• Morgan Stanley hebt Kursziel auf 400 USD.
• Erwarteter Quartalsgewinn je Aktie: 4,05 USD.
• Fokus auf margenstarke Spezialmedizin treibt Wachstum.

Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Am Donnerstag stufte Morgan Stanley den Gesundheitsdienstleister von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hoch. Die Analysten erhöhten das Kursziel dabei deutlich von 361 auf 400 USD. Dieser Schritt folgt auf strategische Zukäufe, wie die Mehrheitsbeteiligung an OneOncology, wodurch Cencora seine Präsenz in spezialisierten Praxisnetzwerken massiv ausgebaut hat.

Die Hochstufung spiegelt das Vertrauen in die Portfolio-Optimierung des Unternehmens wider. Experten beobachten eine Phase robuster Fundamentaldaten in der gesamten Branche, gestützt durch starke Cashflows und die Expansion in margenstärkere Segmente. Bereits eine Woche zuvor hatte Jefferies die Aktie mit einem „Buy“-Rating versehen und die konsequente operative Umsetzung gelobt.

Erwartungen vor den Zahlen

Können die kommenden Quartalszahlen die neuen Kursziele rechtfertigen? Die Antwort darauf liefert das Unternehmen am 4. Februar vor US-Börseneröffnung. Der Wall-Street-Konsens rechnet derzeit mit einem Gewinn von 4,05 USD je Aktie. Dies entspräche einer Steigerung von 8,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

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Beim Umsatz wird ein Anstieg um 5,5 % auf rund 85,97 Milliarden USD erwartet. Neben den reinen Zahlen rückt die Kapitalallokation in den Fokus: Zuletzt kündigte das Unternehmen den Rückkauf von Aktienanteilen von Walgreens Boots Alliance an. Zudem wird die Integration neuer Zukäufe wie Retina Consultants of America vorangetrieben.

Stabiles Marktumfeld

Der Sektor der Gesundheitslogistik zeigt sich zu Beginn des Jahres 2026 widerstandsfähig. Während der Hype um bestimmte Medikamentenklassen wie GLP-1-Präparate (Abnehm-Spritzen) leicht abkühlen könnte, bleibt das grundlegende Volumen bei pharmazeutischen Anwendungen stabil. Institutionelle Investoren schätzen dabei besonders die wachsende Bedeutung spezialisierter Therapien.

Am kommenden Mittwoch, dem 4. Februar, wird Cencora vor Börseneröffnung die detaillierten Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Die begleitende Telefonkonferenz um 14:30 Uhr MEZ dürfte klären, wie stark die neuen Spezialsegmente bereits zum Gesamtergebnis beitragen und ob die Jahresprognose nach den jüngsten Zukäufen angepasst wird.

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